创金合信港股通量化股票C 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -37.53% , 股票配置占比上期增加 -8.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.30 | 87.75 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 9.62 | 0.06 | 2.44 | 0.22 | 2.63 |
| 2025-06-30 | 2.50 | 89.30 | 0.01 | 0.18 | 0.25 | 8.91 | 0.05 | 1.61 | 0.35 | 2.80 |
| 2025-03-31 | 2.73 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.45 | 0.01 | 0.38 | 0.57 | 3.06 |
| 2024-12-31 | 2.91 | 89.06 | 0.05 | 1.43 | 0.27 | 8.36 | 0.04 | 1.15 | 0.86 | 3.27 |
| 2024-09-30 | 3.15 | 91.06 | 0.05 | 1.35 | 0.24 | 6.94 | 0.02 | 0.65 | 0.81 | 3.46 |
| 2024-06-30 | 2.57 | 88.08 | 0.05 | 1.60 | 0.28 | 9.51 | 0.02 | 0.81 | 0.52 | 2.92 |
| 2024-03-31 | 2.16 | 87.98 | 0.04 | 1.49 | 0.25 | 10.26 | 0.01 | 0.27 | 0.16 | 2.46 |
| 2023-12-31 | 2.38 | 90.44 | 0.09 | 3.28 | 0.16 | 6.22 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 2.63 |