创金合信医药消费股票C 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 4.51% , 股票配置占比上期增加 -7.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68 | 91.01 | 0.10 | 5.46 | 0.03 | 1.68 | 0.03 | 1.85 | 0.26 | 1.85 |
| 2025-06-30 | 1.81 | 91.48 | 0.10 | 5.07 | 0.01 | 0.70 | 0.05 | 2.75 | 0.24 | 1.98 |
| 2025-03-31 | 1.76 | 86.21 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 1.26 | 0.25 | 12.28 | 0.25 | 2.04 |
| 2024-12-31 | 1.91 | 90.12 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.82 | 0.19 | 8.82 | 0.27 | 2.12 |
| 2024-09-30 | 2.25 | 93.74 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 1.29 | 0.11 | 4.76 | 0.29 | 2.40 |
| 2024-06-30 | 2.05 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | 0.15 | 6.89 | 0.27 | 2.22 |
| 2024-03-31 | 2.26 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.35 | 0.19 | 7.71 | 0.31 | 2.48 |
| 2023-12-31 | 2.77 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.56 | 0.12 | 4.11 | 0.37 | 2.94 |