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- 基金估值：
-
[08-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安踏体育 |
116.61 |
|
7.38% |
| 2 |
阅文集团 |
106.33 |
|
6.73% |
| 3 |
李宁 |
101.04 |
|
6.39% |
| 4 |
华润啤酒 |
95.15 |
|
6.02% |
| 5 |
小鹏汽车-W |
82.98 |
|
5.25% |
| 6 |
东方甄选 |
78.76 |
|
4.98% |
| 7 |
六福集团 |
75.79 |
|
4.80% |
| 8 |
腾讯控股 |
73.37 |
|
4.64% |
| 9 |
美的集团 |
70.70 |
|
4.47% |
| 10 |
比亚迪股份 |
69.15 |
|
4.38% |
业绩表现
截至：2023-08-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
-3.17% |
4.70% |
-11.41% |
-4.40% |
-12.21% |
-42.26% |
| 沪深300指数 |
-1.98% |
-5.26% |
-3.67% |
-8.67% |
-9.89% |
-4.20% |
-22.11% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-6.06% |
-5.12% |
-9.07% |
-10.26% |
-5.39% |
-12.58% |
| 同类型阶段排名 |
128/3715 |
601/3715 |
227/3715 |
2234/3715 |
997/3715 |
2797/3715 |
3554/3715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-25 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0062 |
-1.06% |
| 2023-08-24 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0166 |
2.93% |
| 2023-08-23 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0008 |
0.14% |
| 2023-08-22 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0030 |
0.53% |
| 2023-08-21 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0073 |
-1.28% |
