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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-29 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0080 |
0.70 |
| 2023-06-28 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2023-06-27 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0131 |
1.16 |
| 2023-06-26 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0246 |
-2.13 |
| 2023-06-21 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0256 |
-2.16 |
| 2023-06-20 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-06-19 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0027 |
0.23 |
| 2023-06-16 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0091 |
0.78 |
| 2023-06-15 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0155 |
1.34 |
| 2023-06-14 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0015 |
0.13 |
| 2023-06-13 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0086 |
0.75 |
| 2023-06-12 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0078 |
0.69 |
| 2023-06-09 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0090 |
0.80 |
| 2023-06-08 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2023-06-07 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2023-06-06 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0238 |
-2.04 |
| 2023-06-05 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0073 |
-0.62 |
| 2023-06-02 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0088 |
0.76 |
| 2023-06-01 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0063 |
0.54 |
| 2023-05-31 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0055 |
-0.47 |