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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
292.36 |
|
7.82% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
183.91 |
|
4.92% |
| 3 |
爱尔眼科 |
108.19 |
|
2.89% |
| 4 |
掌趣科技 |
95.95 |
|
2.56% |
| 5 |
东软载波 |
79.92 |
|
2.14% |
| 6 |
华测检测 |
78.31 |
|
2.09% |
| 7 |
赢时胜 |
75.66 |
|
2.02% |
| 8 |
中国动力 |
70.35 |
|
1.88% |
| 9 |
长亮科技 |
66.51 |
|
1.78% |
| 10 |
高新兴 |
66.31 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
90.43 |
0.90 |
2.42% |
业绩表现
截至：2023-06-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
-1.17% |
-5.32% |
6.29% |
-3.52% |
6.03% |
16.32% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-0.32% |
-4.60% |
-0.90% |
-13.56% |
-1.29% |
-7.00% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
0.34% |
-3.34% |
0.32% |
-8.03% |
-0.01% |
-1.58% |
| 同类型阶段排名 |
2457/3630 |
2653/3630 |
2365/3630 |
722/3630 |
1048/3630 |
718/3630 |
620/3630 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-29 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0082 |
0.71% |
| 2023-06-28 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2023-06-27 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0133 |
1.16% |
| 2023-06-26 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0248 |
-2.11% |
| 2023-06-21 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0259 |
-2.16% |
