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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨秋鹏
- 成立日期：
- 2020-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
661.81 |
|
8.56% |
| 2 |
东鹏饮料 |
568.71 |
|
7.36% |
| 3 |
海尔智家 |
476.46 |
|
6.16% |
| 4 |
中航沈飞 |
464.02 |
|
6.00% |
| 5 |
美的集团 |
414.16 |
|
5.36% |
| 6 |
紫金矿业 |
385.08 |
|
4.98% |
| 7 |
德业股份 |
384.88 |
|
4.98% |
| 8 |
恒瑞医药 |
372.06 |
|
4.81% |
| 9 |
宁波银行 |
363.17 |
|
4.70% |
| 10 |
中国海油 |
351.19 |
|
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-0.34% |
-1.18% |
6.18% |
15.39% |
0.22% |
-11.22% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
5888/6553 |
5981/6553 |
5495/6553 |
4925/6553 |
4737/6553 |
5907/6553 |
5979/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0011 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0012 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0013 |
0.16% |
