加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周子凡,郭欣
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
203.00 |
|
4.66% |
| 2 |
海天味业 |
138.99 |
|
3.19% |
| 3 |
工业富联 |
117.33 |
|
2.69% |
| 4 |
立讯精密 |
113.79 |
|
2.61% |
| 5 |
迎驾贡酒 |
107.58 |
|
2.47% |
| 6 |
金种子酒 |
107.48 |
|
2.47% |
| 7 |
上汽集团 |
106.65 |
|
2.45% |
| 8 |
古井贡酒 |
104.91 |
|
2.41% |
| 9 |
京东方A |
104.12 |
|
2.39% |
| 10 |
生益科技 |
104.01 |
|
2.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
10.08 |
0.10 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-4.24% |
-1.87% |
1.21% |
6.91% |
-1.51% |
-4.93% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
4303/7005 |
3219/7005 |
3629/7005 |
4257/7005 |
4458/7005 |
4676/7005 |
5731/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0075 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0159 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0220 |
-3.09% |
