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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4888元
- 基金经理：
- 顾弘原
- 成立日期：
- 2013-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
105.29 |
|
2.95% |
| 2 |
立讯精密 |
85.39 |
|
2.40% |
| 3 |
宁德时代 |
80.40 |
|
2.26% |
| 4 |
德赛西威 |
80.15 |
|
2.25% |
| 5 |
特变电工 |
77.96 |
|
2.19% |
| 6 |
沪电股份 |
77.14 |
|
2.16% |
| 7 |
康龙化成 |
74.00 |
|
2.08% |
| 8 |
华泰证券 |
68.14 |
|
1.91% |
| 9 |
海康威视 |
65.56 |
|
1.84% |
| 10 |
申万宏源 |
62.36 |
|
1.75% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
2.90% |
3.45% |
12.71% |
18.99% |
2.54% |
22.65% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4621/6549 |
4875/6549 |
4679/6549 |
4139/6549 |
4417/6549 |
4528/6549 |
3646/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.2311 |
2.7199 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
2.2340 |
2.7228 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
2.2358 |
2.7246 |
0.0064 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
2.2312 |
2.7200 |
0.0171 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
2.2188 |
2.7076 |
-0.0244 |
-0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-19 |
0.2352 |
| 2019-06-20 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
0.2536 |
