加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2025-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0076 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0143 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0209 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0054 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0081 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0046 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0197 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0053 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0066 |
-0.66 |