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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2025-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0117 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0120 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-02-03 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0109 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0218 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07 |