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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2025-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3466.20 |
|
4.40% |
| 2 |
中国平安 |
2762.68 |
|
3.51% |
| 3 |
中际旭创 |
2458.30 |
|
3.12% |
| 4 |
紫金矿业 |
2318.11 |
|
2.94% |
| 5 |
贵州茅台 |
2244.80 |
|
2.85% |
| 6 |
招商银行 |
2159.31 |
|
2.74% |
| 7 |
美的集团 |
1760.81 |
|
2.23% |
| 8 |
兴业银行 |
1683.33 |
|
2.14% |
| 9 |
立讯精密 |
1471.62 |
|
1.87% |
| 10 |
中信证券 |
1459.90 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-2.81% |
-2.65% |
-1.57% |
-0.90% |
-2.65% |
-0.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1747/6770 |
1841/6770 |
3898/6770 |
3071/6770 |
5431/6770 |
3908/6770 |
5219/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0193 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0002 |
-0.02% |
