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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5170元
- 基金经理：
- 傅瑶纯
- 成立日期：
- 2011-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
-4.36% |
-3.51% |
-3.05% |
6.21% |
-3.51% |
34.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-2.40% |
-1.13% |
-2.58% |
10.18% |
-1.26% |
28.57% |
| 同类型阶段排名 |
243/550 |
385/550 |
316/550 |
305/550 |
277/550 |
311/550 |
195/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.2570 |
2.7740 |
0.0032 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
2.2550 |
2.7720 |
0.0048 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
2.2520 |
2.7690 |
0.0725 |
2.04% |
| 2026-03-30 |
2.2070 |
2.7240 |
-0.0080 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
2.2120 |
2.7290 |
-0.0403 |
-1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-11 |
2019-03-13 |
2019-03-12 |
2019-03-18 |
0.1210 |
| 2014-12-11 |
2014-12-15 |
2014-12-12 |
2014-12-18 |
0.0900 |
| 2014-03-29 |
2014-04-03 |
2014-04-02 |
2014-04-09 |
0.0960 |
| 2013-08-24 |
2013-08-27 |
2013-08-26 |
2013-08-30 |
0.1800 |
| 2012-11-26 |
2012-11-29 |
2012-11-28 |
2012-12-05 |
0.0300 |
