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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1113.75 |
|
9.16% |
| 2 |
泸州老窖 |
1023.70 |
|
8.42% |
| 3 |
古井贡酒 |
1022.89 |
|
8.42% |
| 4 |
今世缘 |
1017.17 |
|
8.37% |
| 5 |
洋河股份 |
933.50 |
|
7.68% |
| 6 |
五粮液 |
925.65 |
|
7.62% |
| 7 |
舍得酒业 |
768.95 |
|
6.33% |
| 8 |
口子窖 |
764.63 |
|
6.29% |
| 9 |
山西汾酒 |
743.62 |
|
6.12% |
| 10 |
金徽酒 |
730.47 |
|
6.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
352.26 |
3.50 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-3.22% |
-7.68% |
-0.85% |
-9.99% |
1.63% |
-43.48% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5626/6531 |
6166/6531 |
5885/6531 |
5959/6531 |
6310/6531 |
4586/6531 |
6489/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0131 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0091 |
-1.12% |
| 2025-12-30 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0066 |
-0.79% |
