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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1062.22 |
|
7.48% |
| 2 |
洋河股份 |
1036.22 |
|
7.30% |
| 3 |
五粮液 |
1036.07 |
|
7.29% |
| 4 |
古井贡酒 |
950.74 |
|
6.69% |
| 5 |
泸州老窖 |
942.54 |
|
6.64% |
| 6 |
今世缘 |
848.01 |
|
5.97% |
| 7 |
山西汾酒 |
826.37 |
|
5.82% |
| 8 |
金徽酒 |
662.63 |
|
4.67% |
| 9 |
舍得酒业 |
628.66 |
|
4.43% |
| 10 |
迎驾贡酒 |
578.76 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
353.53 |
3.50 |
2.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-2.62% |
-12.03% |
-7.45% |
-12.16% |
-0.32% |
-49.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6519/6671 |
5245/6671 |
6548/6671 |
6121/6671 |
6478/6671 |
5629/6671 |
6652/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0098 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0112 |
-1.36% |
| 2026-02-09 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0035 |
0.43% |
