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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1113.75 |
|
9.16% |
| 2 |
泸州老窖 |
1023.70 |
|
8.42% |
| 3 |
古井贡酒 |
1022.89 |
|
8.42% |
| 4 |
今世缘 |
1017.17 |
|
8.37% |
| 5 |
洋河股份 |
933.50 |
|
7.68% |
| 6 |
五粮液 |
925.65 |
|
7.62% |
| 7 |
舍得酒业 |
768.95 |
|
6.33% |
| 8 |
口子窖 |
764.63 |
|
6.29% |
| 9 |
山西汾酒 |
743.62 |
|
6.12% |
| 10 |
金徽酒 |
730.47 |
|
6.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
352.26 |
3.50 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
-0.29% |
-6.05% |
-1.01% |
-7.26% |
2.29% |
-45.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4765/6543 |
5988/6543 |
5959/6543 |
6030/6543 |
6285/6543 |
4903/6543 |
6511/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0035 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0077 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0131 |
1.63% |
