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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.4420元
- 基金经理：
- 储雯玉
- 成立日期：
- 2003-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
741.42 |
|
5.20% |
| 2 |
杰华特 |
658.55 |
|
4.62% |
| 3 |
寒武纪 |
636.00 |
|
4.46% |
| 4 |
华丰科技 |
614.08 |
|
4.31% |
| 5 |
歌尔股份 |
607.12 |
|
4.26% |
| 6 |
中际旭创 |
577.26 |
|
4.05% |
| 7 |
炬芯科技 |
565.07 |
|
3.96% |
| 8 |
瑞芯微 |
552.60 |
|
3.88% |
| 9 |
东田微 |
541.66 |
|
3.80% |
| 10 |
深科技 |
535.94 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
17.86% |
9.54% |
46.28% |
63.08% |
8.91% |
29.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2399/10649 |
908/10649 |
2901/10649 |
1189/10649 |
1273/10649 |
1807/10649 |
2893/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4937 |
3.9357 |
0.1576 |
2.13% |
| 2026-01-15 |
2.4416 |
3.8836 |
0.1398 |
1.93% |
| 2026-01-14 |
2.3954 |
3.8374 |
0.0629 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
2.3746 |
3.8166 |
-0.2983 |
-3.99% |
| 2026-01-12 |
2.4732 |
3.9152 |
0.0974 |
1.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-05-26 |
2017-06-06 |
2017-06-06 |
2017-06-07 |
0.1400 |
| 2016-04-14 |
2016-04-18 |
2016-04-19 |
2016-04-20 |
0.0620 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.0100 |
| 2014-01-13 |
2014-01-15 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
0.0400 |
| 2013-01-16 |
2013-01-18 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
0.0300 |
