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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
岱美股份 |
5.88 |
|
0.60% |
| 2 |
东航物流 |
5.90 |
|
0.60% |
| 3 |
台华新材 |
5.77 |
|
0.59% |
| 4 |
科博达 |
5.77 |
|
0.59% |
| 5 |
冰轮环境 |
5.79 |
|
0.59% |
| 6 |
中国建筑 |
5.79 |
|
0.59% |
| 7 |
中材国际 |
5.79 |
|
0.59% |
| 8 |
重庆百货 |
5.81 |
|
0.59% |
| 9 |
北方国际 |
5.81 |
|
0.59% |
| 10 |
TCL科技 |
5.79 |
|
0.59% |
业绩表现
截至：2024-07-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.83% |
-5.65% |
-7.18% |
-12.05% |
-26.53% |
-20.39% |
-26.54% |
| 沪深300指数 |
-1.67% |
-1.59% |
-1.89% |
6.43% |
-10.00% |
0.26% |
-32.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.68% |
-1.32% |
-1.02% |
4.44% |
-10.37% |
-4.10% |
-20.52% |
| 同类型阶段排名 |
3112/4484 |
3238/4484 |
3145/4484 |
4085/4484 |
4001/4484 |
4015/4484 |
2454/4484 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-23 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0114 |
-1.53% |
| 2024-07-22 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-07-19 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-07-18 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-07-17 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0017 |
-0.22% |
