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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆,左金保
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0113 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0541 |
3.25 |
| 2025-12-31 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0288 |
-1.70 |
| 2025-12-30 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0174 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0114 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0104 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0443 |
2.74 |
| 2025-12-19 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0369 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0602 |
3.79 |
| 2025-12-16 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0361 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0313 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0179 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0294 |
-1.77 |