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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帅,秦昌贵
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0023 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0049 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0027 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0062 |
0.88 |
| 2025-12-25 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0028 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0037 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0072 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0068 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0063 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0015 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0032 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0060 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0035 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0086 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0014 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0008 |
-0.11 |