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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0134 |
-2.01 |
| 2026-06-17 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0043 |
-0.64 |
| 2026-06-16 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0182 |
-2.64 |
| 2026-06-15 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-06-12 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0088 |
1.29 |
| 2026-06-11 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0119 |
-1.72 |
| 2026-06-10 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-06-09 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-08 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0182 |
-2.56 |
| 2026-06-05 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0036 |
-0.50 |
| 2026-06-04 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0141 |
-1.94 |
| 2026-06-03 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0304 |
-4.01 |
| 2026-06-02 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0371 |
5.14 |
| 2026-06-01 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0255 |
3.66 |
| 2026-05-29 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0152 |
-2.14 |
| 2026-05-27 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0118 |
-1.63 |
| 2026-05-26 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0064 |
-0.88 |
| 2026-05-25 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0021 |
0.29 |