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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0203 |
1.74 |
| 2026-04-30 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-04-29 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0159 |
1.38 |
| 2026-04-28 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-04-27 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-24 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-23 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0108 |
0.94 |
| 2026-04-21 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-04-20 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-04-17 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-04-16 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0181 |
1.61 |
| 2026-04-15 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-04-14 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0137 |
1.23 |
| 2026-04-13 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-04-10 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0203 |
1.86 |
| 2026-04-09 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-04-08 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0389 |
3.68 |
| 2026-04-07 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0073 |
-0.69 |