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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0379 |
2.56 |
| 2026-01-20 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0206 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-16 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0173 |
1.16 |
| 2026-01-15 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0205 |
1.40 |
| 2026-01-13 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0332 |
-2.22 |
| 2026-01-12 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0281 |
1.91 |
| 2026-01-09 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0271 |
1.88 |
| 2026-01-08 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0135 |
0.95 |
| 2026-01-07 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0193 |
1.37 |
| 2026-01-06 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0140 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0467 |
3.47 |
| 2025-12-31 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0091 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0081 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0167 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0046 |
0.35 |