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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0186 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0248 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0046 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0126 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0273 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0132 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0095 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0047 |
-0.38 |