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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0183 |
1.34 |
| 2026-06-11 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-06-10 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0150 |
-1.09 |
| 2026-06-09 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0278 |
2.05 |
| 2026-06-08 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0331 |
-2.39 |
| 2026-06-05 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0263 |
-1.86 |
| 2026-06-04 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-06-03 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0148 |
1.06 |
| 2026-06-02 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0228 |
1.65 |
| 2026-06-01 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0181 |
-1.30 |
| 2026-05-29 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0183 |
-1.29 |
| 2026-05-28 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0088 |
0.63 |
| 2026-05-27 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-05-25 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0264 |
1.90 |
| 2026-05-22 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0233 |
1.71 |
| 2026-05-21 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0310 |
-2.22 |
| 2026-05-20 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0094 |
0.68 |
| 2026-05-19 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-05-18 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0015 |
-0.11 |