宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 净资产规模 6.53 亿元，比上期增加 61.94% , 股票配置占比上期增加 50.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.76 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 5.49 | 0.32 | 3.00 | 6.53 | 10.67 |
| 2025-06-30 | 6.50 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 6.25 | 0.41 | 5.61 | 4.03 | 7.37 |
| 2025-03-31 | 5.83 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.39 | 0.09 | 1.48 | 3.47 | 6.32 |
| 2024-12-31 | 6.70 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 6.42 | 0.15 | 2.07 | 3.63 | 7.33 |
| 2024-09-30 | 5.43 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 8.53 | 0.36 | 5.71 | 3.22 | 6.34 |
| 2024-06-30 | 2.36 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 9.43 | 0.25 | 8.58 | 0.87 | 2.87 |