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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳,杨振建
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0069 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0068 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0102 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0113 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0173 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0158 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0158 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0105 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0051 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0157 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0146 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0006 |
-0.04 |