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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0105 |
-1.09 |
| 2026-01-14 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0073 |
0.76 |
| 2026-01-13 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0147 |
1.56 |
| 2026-01-12 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0157 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0180 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0076 |
0.84 |
| 2026-01-07 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0051 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0107 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0391 |
4.62 |
| 2025-12-31 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0055 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0063 |
-0.73 |
| 2025-12-29 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0060 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0095 |
1.11 |
| 2025-12-24 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0075 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0048 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0071 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0040 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0150 |
1.78 |