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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
341.64 |
|
0.98% |
| 2 |
中色股份 |
306.05 |
|
0.88% |
| 3 |
法本信息 |
306.62 |
|
0.88% |
| 4 |
鸿远电子 |
303.27 |
|
0.87% |
| 5 |
威迈斯 |
296.04 |
|
0.85% |
| 6 |
臻镭科技 |
296.08 |
|
0.85% |
| 7 |
博彦科技 |
284.96 |
|
0.82% |
| 8 |
千红制药 |
281.15 |
|
0.81% |
| 9 |
艾德生物 |
283.59 |
|
0.81% |
| 10 |
永和股份 |
276.42 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
996.28 |
9.90 |
2.86% |
| 2 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
1.16% |
| 3 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
0.81% |
| 4 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
5.03% |
4.00% |
25.44% |
47.07% |
47.07% |
57.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1568/6529 |
1419/6529 |
1004/6529 |
1880/6529 |
898/6529 |
887/6529 |
755/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0129 |
0.83% |
