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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0380 |
3.13 |
| 2025-12-29 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0083 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0313 |
2.67 |
| 2025-12-24 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0123 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0090 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0158 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0103 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0102 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0192 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0213 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0215 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0069 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0209 |
-1.76 |
| 2025-12-10 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0146 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0117 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0150 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0210 |
1.82 |