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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0307 |
2.29 |
| 2026-05-07 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0469 |
3.62 |
| 2026-05-06 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0288 |
2.28 |
| 2026-04-30 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0129 |
1.03 |
| 2026-04-29 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0121 |
0.98 |
| 2026-04-28 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0236 |
-1.87 |
| 2026-04-27 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0282 |
2.28 |
| 2026-04-24 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-04-23 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-04-22 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-04-21 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-04-20 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0099 |
0.80 |
| 2026-04-17 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0095 |
0.77 |
| 2026-04-16 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0239 |
1.99 |
| 2026-04-15 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0129 |
-1.06 |
| 2026-04-14 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0262 |
2.20 |
| 2026-04-13 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-10 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0194 |
1.65 |
| 2026-04-09 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0112 |
-0.95 |
| 2026-04-08 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0655 |
5.86 |