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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0056 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0046 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0199 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0102 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0017 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0063 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0152 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0121 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0152 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0225 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0094 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0261 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0068 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0061 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0079 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0096 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0075 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0092 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0157 |
-1.80 |