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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-29 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0129 |
1.96 |
| 2024-11-28 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0080 |
-1.20 |
| 2024-11-27 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0177 |
2.73 |
| 2024-11-26 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0044 |
-0.67 |
| 2024-11-25 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0059 |
-0.90 |
| 2024-11-22 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0247 |
-3.62 |
| 2024-11-21 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0004 |
0.06 |
| 2024-11-20 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0032 |
0.47 |
| 2024-11-19 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0179 |
2.71 |
| 2024-11-18 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0150 |
-2.22 |
| 2024-11-15 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0249 |
-3.55 |
| 2024-11-14 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0228 |
-3.15 |
| 2024-11-13 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0112 |
1.57 |
| 2024-11-12 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0067 |
-0.93 |
| 2024-11-11 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0244 |
3.51 |
| 2024-11-08 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2024-11-07 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0166 |
2.43 |
| 2024-11-06 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0035 |
-0.51 |
| 2024-11-05 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0250 |
3.78 |
| 2024-11-04 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0124 |
1.91 |