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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0097 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0401 |
2.71 |
| 2026-01-16 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-01-15 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0343 |
2.36 |
| 2026-01-14 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0167 |
1.16 |
| 2026-01-13 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0125 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0211 |
-1.44 |
| 2026-01-09 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0187 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0161 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0162 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0314 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0122 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0064 |
0.45 |