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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0122 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0064 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0082 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0325 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0379 |
2.68 |
| 2025-12-16 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0116 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0115 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0137 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0184 |
1.30 |
| 2025-12-09 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0246 |
1.76 |
| 2025-12-04 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0047 |
0.34 |