加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2453元
- 基金经理：
- 张若伦
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
664.24 |
|
9.58% |
| 2 |
腾讯控股 |
619.35 |
|
8.93% |
| 3 |
泸州老窖 |
593.64 |
|
8.56% |
| 4 |
小菜园 |
470.15 |
|
6.78% |
| 5 |
卫龙美味 |
413.67 |
|
5.97% |
| 6 |
海底捞 |
413.17 |
|
5.96% |
| 7 |
名创优品 |
380.62 |
|
5.49% |
| 8 |
美的集团 |
363.30 |
|
5.24% |
| 9 |
今世缘 |
314.40 |
|
4.54% |
| 10 |
361度 |
286.91 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
352.22 |
3.50 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
2.24% |
-3.82% |
-2.63% |
-5.67% |
2.29% |
13.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4763/6543 |
5062/6543 |
5557/6543 |
6128/6543 |
6243/6543 |
4901/6543 |
4433/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1555 |
1.4008 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
1.1495 |
1.3948 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
1.1560 |
1.4013 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
1.1510 |
1.3963 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
1.1437 |
1.3890 |
0.0172 |
1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-21 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-23 |
0.0616 |
| 2024-08-19 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0575 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0613 |
| 2024-04-26 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0649 |
