加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2453元
- 基金经理：
- 张若伦
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
卫龙美味 |
413.97 |
|
7.42% |
| 2 |
腾讯控股 |
387.86 |
|
6.95% |
| 3 |
贵州茅台 |
371.84 |
|
6.66% |
| 4 |
美的集团 |
359.49 |
|
6.44% |
| 5 |
名创优品 |
307.73 |
|
5.51% |
| 6 |
浩洋股份 |
295.34 |
|
5.29% |
| 7 |
TCL电子 |
278.45 |
|
4.99% |
| 8 |
海大集团 |
268.59 |
|
4.81% |
| 9 |
江南布衣 |
261.49 |
|
4.69% |
| 10 |
三生制药 |
246.79 |
|
4.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.07% |
-2.39% |
-7.07% |
-9.25% |
-8.27% |
-0.64% |
7.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
6463/6669 |
5139/6669 |
6082/6669 |
6307/6669 |
6374/6669 |
5808/6669 |
4798/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1224 |
1.3677 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
1.1305 |
1.3758 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
1.1388 |
1.3841 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
1.1443 |
1.3896 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
1.1493 |
1.3946 |
0.0040 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-21 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-23 |
0.0616 |
| 2024-08-19 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0575 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0613 |
| 2024-04-26 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0649 |
