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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 张若伦
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
664.24 |
|
9.58% |
| 2 |
腾讯控股 |
619.35 |
|
8.93% |
| 3 |
泸州老窖 |
593.64 |
|
8.56% |
| 4 |
小菜园 |
470.15 |
|
6.78% |
| 5 |
卫龙美味 |
413.67 |
|
5.97% |
| 6 |
海底捞 |
413.17 |
|
5.96% |
| 7 |
名创优品 |
380.62 |
|
5.49% |
| 8 |
美的集团 |
363.30 |
|
5.24% |
| 9 |
今世缘 |
314.40 |
|
4.54% |
| 10 |
361度 |
286.91 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
352.22 |
3.50 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
1.02% |
-6.63% |
-3.88% |
-4.79% |
1.44% |
11.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
5325/6553 |
5646/6553 |
6311/6553 |
6193/6553 |
6236/6553 |
5284/6553 |
4564/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1989 |
1.4539 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
1.1999 |
1.4549 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
1.2015 |
1.4565 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
1.2035 |
1.4585 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
1.2058 |
1.4608 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-21 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-23 |
0.0638 |
| 2024-08-19 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0599 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0638 |
| 2024-04-26 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0675 |
