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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.4459元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.2560 |
1.7019 |
-0.0438 |
-2.38 |
| 2026-06-22 |
1.2866 |
1.7325 |
0.0239 |
1.32 |
| 2026-06-18 |
1.2699 |
1.7158 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-06-17 |
1.2660 |
1.7119 |
0.0146 |
0.81 |
| 2026-06-16 |
1.2558 |
1.7017 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-06-15 |
1.2517 |
1.6976 |
0.0472 |
2.71 |
| 2026-06-12 |
1.2187 |
1.6646 |
0.0183 |
1.06 |
| 2026-06-11 |
1.2059 |
1.6518 |
-0.0103 |
-0.59 |
| 2026-06-10 |
1.2131 |
1.6590 |
-0.0272 |
-1.54 |
| 2026-06-09 |
1.2321 |
1.6780 |
0.0391 |
2.27 |
| 2026-06-08 |
1.2537 |
1.6496 |
-0.0561 |
-3.15 |
| 2026-06-05 |
1.2945 |
1.6904 |
-0.0384 |
-2.11 |
| 2026-06-04 |
1.3224 |
1.7183 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-06-03 |
1.3263 |
1.7222 |
0.0169 |
0.94 |
| 2026-06-02 |
1.3140 |
1.7099 |
0.0132 |
0.74 |
| 2026-06-01 |
1.3044 |
1.7003 |
-0.0256 |
-1.41 |
| 2026-05-29 |
1.3230 |
1.7189 |
-0.0604 |
-3.21 |
| 2026-05-28 |
1.3669 |
1.7628 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-05-27 |
1.3636 |
1.7595 |
-0.0362 |
-1.89 |
| 2026-05-26 |
1.3899 |
1.7858 |
-0.0234 |
-1.21 |