加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3389元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2506 |
1.5895 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.2488 |
1.5877 |
0.0089 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.2420 |
1.5809 |
0.0215 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.2256 |
1.5645 |
0.0437 |
2.79 |
| 2025-12-31 |
1.1923 |
1.5312 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1947 |
1.5336 |
0.0101 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.1870 |
1.5259 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1904 |
1.5293 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1939 |
1.5328 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.1885 |
1.5274 |
0.0102 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.1807 |
1.5196 |
0.0083 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.1744 |
1.5133 |
0.0141 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.1637 |
1.5026 |
0.0067 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1586 |
1.4975 |
-0.0217 |
-1.40 |
| 2025-12-17 |
1.1751 |
1.5140 |
0.0386 |
2.57 |
| 2025-12-16 |
1.1457 |
1.4846 |
-0.0214 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.1620 |
1.5009 |
-0.0288 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.1839 |
1.5228 |
0.0240 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
1.1656 |
1.5045 |
-0.0218 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.1822 |
1.5211 |
0.0056 |
0.37 |