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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0120 |
-0.60 |
| 2026-05-11 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0322 |
1.63 |
| 2026-05-08 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-05-07 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0234 |
1.20 |
| 2026-05-06 |
1.9492 |
1.9492 |
0.0523 |
2.76 |
| 2026-04-30 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-04-29 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0310 |
1.66 |
| 2026-04-28 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0204 |
-1.08 |
| 2026-04-27 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0108 |
0.58 |
| 2026-04-24 |
1.8731 |
1.8731 |
-0.0066 |
-0.35 |
| 2026-04-23 |
1.8797 |
1.8797 |
-0.0175 |
-0.92 |
| 2026-04-22 |
1.8972 |
1.8972 |
0.0229 |
1.22 |
| 2026-04-21 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-04-20 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0161 |
0.87 |
| 2026-04-17 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-04-16 |
1.8538 |
1.8538 |
0.0305 |
1.67 |
| 2026-04-15 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2026-04-14 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0255 |
1.41 |
| 2026-04-13 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0157 |
0.88 |