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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0173 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0227 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0418 |
2.30 |
| 2026-01-09 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0350 |
1.97 |
| 2026-01-08 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0128 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0352 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0403 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0074 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0065 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0104 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0130 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0211 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0181 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0151 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0079 |
-0.49 |