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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
48.63 |
|
0.17% |
| 2 |
中国中免 |
39.79 |
|
0.14% |
| 3 |
国电南瑞 |
37.29 |
|
0.13% |
| 4 |
招商银行 |
31.17 |
|
0.11% |
| 5 |
长江电力 |
28.73 |
|
0.10% |
| 6 |
中国建筑 |
26.52 |
|
0.09% |
| 7 |
保利发展 |
22.91 |
|
0.08% |
| 8 |
航发动力 |
21.88 |
|
0.08% |
| 9 |
中国中车 |
20.35 |
|
0.07% |
| 10 |
北新建材 |
20.29 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-0.22% |
2.80% |
10.35% |
13.63% |
4.43% |
19.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4247/6669 |
3222/6669 |
3183/6669 |
3848/6669 |
4492/6669 |
2956/6669 |
3792/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0217 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0175 |
1.15% |
