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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
48.63 |
|
0.17% |
| 2 |
中国中免 |
39.79 |
|
0.14% |
| 3 |
国电南瑞 |
37.29 |
|
0.13% |
| 4 |
招商银行 |
31.17 |
|
0.11% |
| 5 |
长江电力 |
28.73 |
|
0.10% |
| 6 |
中国建筑 |
26.52 |
|
0.09% |
| 7 |
保利发展 |
22.91 |
|
0.08% |
| 8 |
航发动力 |
21.88 |
|
0.08% |
| 9 |
中国中车 |
20.35 |
|
0.07% |
| 10 |
北新建材 |
20.29 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
5.22% |
3.21% |
12.88% |
14.20% |
3.24% |
24.51% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2345/6534 |
3281/6534 |
3089/6534 |
4032/6534 |
4761/6534 |
4029/6534 |
3412/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0257 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0215 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0004 |
-0.03% |
