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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1603.30 |
|
7.37% |
| 2 |
宁德时代 |
1069.32 |
|
4.91% |
| 3 |
生益科技 |
1000.45 |
|
4.60% |
| 4 |
国泰海通 |
841.75 |
|
3.87% |
| 5 |
中芯国际 |
795.10 |
|
3.65% |
| 6 |
渝农商行 |
784.85 |
|
3.61% |
| 7 |
中信证券 |
749.00 |
|
3.44% |
| 8 |
中航沈飞 |
744.42 |
|
3.42% |
| 9 |
中兵红箭 |
643.92 |
|
2.96% |
| 10 |
华泰证券 |
631.11 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
6.04% |
2.24% |
27.14% |
23.69% |
23.69% |
13.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2159/6529 |
925/6529 |
1637/6529 |
1695/6529 |
2939/6529 |
2909/6529 |
4192/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0071 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0025 |
0.31% |
