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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0224 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0114 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0143 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0179 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0146 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0417 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0073 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0169 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0182 |
1.80 |
| 2026-03-17 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0250 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0085 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0079 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0099 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0057 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0266 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-06 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0089 |
0.88 |
| 2026-03-05 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0141 |
1.41 |
| 2026-03-04 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0070 |
-0.70 |