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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0240 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0201 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0271 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0159 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0228 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0380 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0140 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0135 |
-1.21 |
| 2026-03-18 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0242 |
2.21 |
| 2026-03-17 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0287 |
-2.55 |
| 2026-03-16 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0123 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0311 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0103 |
-0.94 |