加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0118 |
1.07 |
| 2026-01-14 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0178 |
-1.59 |
| 2026-01-12 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0134 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0093 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0262 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0153 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0066 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0058 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0076 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0244 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0238 |
-2.21 |
| 2025-12-17 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0365 |
3.52 |