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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.0038元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
5.69% |
4.79% |
4.58% |
28.09% |
5.03% |
28.03% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
4167/6879 |
3717/6879 |
3449/6879 |
4136/6879 |
3193/6879 |
4202/6879 |
3422/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2753 |
1.2791 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-05-07 |
1.2824 |
1.2862 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-05-06 |
1.2765 |
1.2803 |
0.0181 |
1.43% |
| 2026-04-30 |
1.2585 |
1.2623 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
1.2590 |
1.2628 |
0.0136 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0038 |
