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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0206 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0081 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0126 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0124 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0238 |
2.17 |
| 2025-12-18 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0130 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0134 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0145 |
1.31 |