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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0139 |
-0.92 |
| 2026-01-16 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0772 |
-4.88 |
| 2026-01-15 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0386 |
-2.38 |
| 2026-01-14 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0210 |
1.31 |
| 2026-01-13 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.6025 |
1.6025 |
0.1177 |
7.93 |
| 2026-01-09 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0739 |
5.24 |
| 2026-01-08 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0303 |
2.19 |
| 2026-01-07 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0084 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0242 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0533 |
4.12 |
| 2025-12-31 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0292 |
2.31 |
| 2025-12-30 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0085 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0060 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0131 |
1.05 |