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- 基金估值：
-
[11-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田俊维
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
275.70 |
|
6.52% |
| 2 |
长江电力 |
269.77 |
|
6.38% |
| 3 |
国泰海通 |
244.93 |
|
5.79% |
| 4 |
中国移动 |
213.55 |
|
5.05% |
| 5 |
招商银行 |
209.73 |
|
4.96% |
| 6 |
工商银行 |
207.83 |
|
4.91% |
| 7 |
国能日新 |
205.24 |
|
4.85% |
| 8 |
农业银行 |
204.17 |
|
4.83% |
| 9 |
容知日新 |
189.50 |
|
4.48% |
| 10 |
托普云农 |
172.02 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
4.79% |
业绩表现
截至：2025-11-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
0.21% |
0.19% |
11.45% |
27.26% |
18.64% |
22.98% |
| 沪深300指数 |
-2.07% |
1.86% |
9.42% |
18.23% |
15.85% |
16.85% |
20.41% |
| 同类型平均收益率 |
-1.31% |
2.51% |
8.41% |
21.32% |
21.40% |
22.83% |
22.99% |
| 同类型阶段排名 |
2006/6338 |
4685/6338 |
4987/6338 |
4372/6338 |
2109/6338 |
3502/6338 |
3051/6338 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-17 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0039 |
-0.31% |
