加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0206 |
-0.97 |
| 2026-06-16 |
2.1313 |
2.1313 |
-0.0383 |
-1.77 |
| 2026-06-15 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0613 |
2.91 |
| 2026-06-12 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0117 |
0.56 |
| 2026-06-11 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0640 |
3.15 |
| 2026-06-10 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0395 |
-1.91 |
| 2026-06-09 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0234 |
-1.12 |
| 2026-06-08 |
2.0955 |
2.0955 |
0.0320 |
1.55 |
| 2026-06-05 |
2.0635 |
2.0635 |
-0.0994 |
-4.60 |
| 2026-06-04 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0101 |
-0.46 |
| 2026-06-03 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0058 |
-0.27 |
| 2026-06-02 |
2.1788 |
2.1788 |
0.0105 |
0.48 |
| 2026-06-01 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0125 |
0.58 |
| 2026-05-29 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-05-28 |
2.1503 |
2.1503 |
0.0157 |
0.74 |
| 2026-05-27 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
2.1363 |
2.1363 |
0.0344 |
1.64 |
| 2026-05-25 |
2.1019 |
2.1019 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0092 |
0.44 |
| 2026-05-21 |
2.0943 |
2.0943 |
0.0021 |
0.10 |