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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0141 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0192 |
-3.05 |
| 2026-04-01 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0040 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0192 |
-2.98 |
| 2026-03-30 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0215 |
-3.23 |
| 2026-03-27 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0163 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0062 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0041 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0113 |
-1.65 |
| 2026-03-20 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0180 |
2.70 |
| 2026-03-19 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0084 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0030 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0112 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0166 |
-2.37 |
| 2026-03-13 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0118 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0018 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0096 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0084 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0107 |
1.57 |