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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0045元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
0.77% |
3.02% |
3.17% |
3.17% |
1.37% |
3.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5472/6534 |
5231/6534 |
3283/6534 |
5424/6534 |
5707/6534 |
5570/6534 |
5171/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0271 |
1.0316 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.0279 |
1.0324 |
0.0115 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
1.0165 |
1.0210 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
1.0132 |
1.0177 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.0122 |
1.0167 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-29 |
2025-12-30 |
2025-12-30 |
2025-12-31 |
0.0045 |
