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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬,施荣盛
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0148 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0431 |
3.14 |
| 2025-12-31 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0059 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0099 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0178 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0204 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0067 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0224 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0253 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0156 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0127 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0194 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0227 |
1.70 |