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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
521.80 |
|
3.06% |
| 2 |
贵州茅台 |
476.52 |
|
2.79% |
| 3 |
中国平安 |
321.84 |
|
1.88% |
| 4 |
紫金矿业 |
310.30 |
|
1.82% |
| 5 |
招商银行 |
241.65 |
|
1.42% |
| 6 |
美的集团 |
238.32 |
|
1.40% |
| 7 |
兴业银行 |
197.71 |
|
1.16% |
| 8 |
工商银行 |
182.87 |
|
1.07% |
| 9 |
药明康德 |
171.41 |
|
1.00% |
| 10 |
交通银行 |
138.90 |
|
0.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
4.47% |
3.90% |
21.29% |
24.73% |
24.73% |
24.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3103/6529 |
1836/6529 |
1028/6529 |
2420/6529 |
2809/6529 |
2780/6529 |
3105/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0027 |
0.22% |
