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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐衍鹏
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0290 |
-2.22 |
| 2026-01-16 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0163 |
-1.24 |
| 2026-01-14 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-01-13 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-01-12 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-01-09 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0240 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0397 |
3.17 |
| 2026-01-06 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0747 |
6.39 |
| 2025-12-31 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0186 |
-1.54 |
| 2025-12-26 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0103 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0149 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0347 |
2.94 |