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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
26.97 |
|
1.74% |
| 2 |
生益电子 |
26.79 |
|
1.73% |
| 3 |
天山铝业 |
26.21 |
|
1.69% |
| 4 |
金诚信 |
25.13 |
|
1.62% |
| 5 |
恺英网络 |
22.96 |
|
1.48% |
| 6 |
九州通 |
21.86 |
|
1.41% |
| 7 |
杰瑞股份 |
21.96 |
|
1.41% |
| 8 |
东吴证券 |
21.38 |
|
1.38% |
| 9 |
春风动力 |
19.51 |
|
1.26% |
| 10 |
长江证券 |
19.40 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
-7.33% |
-0.49% |
-0.40% |
26.76% |
-0.49% |
20.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5539/6770 |
4960/6770 |
2727/6770 |
2741/6770 |
2105/6770 |
2741/6770 |
2815/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2323 |
2.2323 |
-0.0289 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0453 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
2.3065 |
2.3065 |
0.0434 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
2.2631 |
2.2631 |
-0.0454 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0067 |
0.29% |
