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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2995 |
2.2995 |
-0.0297 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0466 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0447 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0468 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
2.3779 |
2.3779 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
2.3709 |
2.3709 |
0.0336 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0315 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
2.3688 |
2.3688 |
0.0532 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0581 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
2.2575 |
2.2575 |
-0.0946 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0312 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0733 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
2.4566 |
2.4566 |
0.0274 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0530 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
2.4822 |
2.4822 |
-0.0141 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
2.4963 |
2.4963 |
-0.0254 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
2.5217 |
2.5217 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
2.5327 |
2.5327 |
0.0105 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
2.5222 |
2.5222 |
0.0429 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
2.4793 |
2.4793 |
-0.0247 |
-0.99 |